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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 -0.61%
近1周 -5.28%
近1月 -21.27%
近3月 -1.40%
近6月 67.28%
近1年 107.02%
近2年 150.99%
近3年 189.36%
2025年度 130.99%
2024年度 15.42%
2023年度 4.27%
2022年度 0.83%
2021年度 -24.08%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 --
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關閉
單位凈值 2.0197（03-26）
累計凈值 2.0197
成立時間 2015-08-06
最新規(guī)模 104.47億
手續(xù)費 0.6%
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 高風險
夏普比率(近一年) 1.7
最大回撤(近一年) -43.06%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國投瑞銀
成立時間 2002-06-13
公司規(guī)模 2526.91億元
旗下基金數(shù) 218只
旗下經(jīng)理數(shù) 32人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21國開08：3.6%
  • 25國開06：2.08%
  • 25國開11：6.15%
  • 25農(nóng)發(fā)21：1.86%
  • 25農(nóng)發(fā)31：9.86%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置