- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.22% 近1周 0.02% 近1月 0.08% 近3月 0.24% 近6月 0.48% 近1年 1.04% 近2年 2.49% 近3年 4.30% 2025年度 1.11% 2024年度 1.57% 2023年度 1.72% 2022年度 1.61% 2021年度 2.07%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（03-26） 累計凈值 -- 成立時間 2014-12-19 最新規(guī)模 302.51億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -10.62 最大回撤(近一年) 0.00%
- 基金公司收起
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公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時間 2008-03-18 公司規(guī)模 2257.44億元 旗下基金數(shù) 140只 旗下經(jīng)理數(shù) 25人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23徽商銀行：0.68%
- 23北京銀行01：0.63%
- 23交通銀行小微債01：0.93%
- 25國開14：1.45%
- 25光大銀行CD187：0.8%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置